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資金申請報告編制
    1、資金申請報告編制要求
 
    項目資金申請報告原則上由有資質的工程咨詢機構編制,有條件的項目承擔單位也可自行編制。資金申請報告的編制應符合以下幾個要求:
 
    (1)內容真實:資金申請報告涉及的內容以及反映情況的數據,應該盡量真實可靠,減少偏差及失誤。其中所運用的資料、數據,都要經過反復核實,以確保內容的真實性,防止弄虛作假。
 
    (2)預測準確:必須進行深入的調查研究,充分的占有資料,運用切合實際的預測方法,科學的預測未來前景。
 
    (3)論證嚴密:論證性是資金申請報告的一個顯著特點。要使其有論證性,必須做到運用系統的分析方法,圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析,包括宏觀分析和微觀分析兩方面。
 
    2、資金申請報告基本框架
 
    第一章、項目概況
 
    主要包括建設內容、技術工藝、總投資及資金來源,以及各項建設條件落實情況等。
 
    第二章、項目單位基本情況
 
    包括企業的所有制性質,主營業務,近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級,主要股東的概況,在國內及省內同行業所處地位等。
 
    第三章、項目建設背景及必要性分析
 
    項目在國內外及本地區現狀和技術發展趨勢;對產業發展的作用以及對本地區經濟的貢獻;產業關聯度分析;市場分析。
 
    第四章、申請專項資金支持的理由和政策依據
 
    第五章、建設方案
 
    項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地 點、建設工期和進度安排、建設期管理等;
 
    第六章、各項建設條件落實情況
 
    包括環境?;?、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。
 
    第七章、投資估算及籌措
 
    項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;
 
    第八章、項目財務分析、經濟分析及主要指標
 
    內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析。
 
    第九章、資金申請報告附件
 
    (一)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;
 
    (二)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
 
    (三)自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括損益表、資產負債表、現金流量表);
 
    (四)技術來源及技術先進性的有關證明文件;
 
    (五)環境?;げ棵懦鼉叩幕肪秤跋炱蘭畚募納笈餳?
 
    (六)土地、規劃等必要文件;
 
    (七)項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;
 
    (八)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。
 
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